Минюст Украины подал иск о национализации самолета и вагона-ресторана Медведчука РБК

Под ударом могут оказаться акции IT-компаний и нефтегазового сектора, а также предприятий с высокой долговой нагрузкой и ожиданиями по снижению доходов. Конкретно речь может идти о бумагах с высокими бета-коэффициентами (выше 2%). Показатель бета показывает, насколько акции движутся сильнее рыночного индекса. В равных условиях при падении индекса S&P 500 на 1%, акции с коэффициентом-бета, равным 2х, падают на 2%. Пауэлл сказал, что ФРС будет стремиться к инфляции, которая в среднем составляет 2% с течением времени, шаг, который подразумевает допуск периодов превышения. Его смещение на максимальную занятость позволит более широко использовать преимущества рынка труда.

Новости рынка золота

263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По версии следствия, Новицкий по предварительному сговору с группой лиц разработал преступный план для хищения денежных средств негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Урал ФД». Фигуранты дела, указывало следствие, планировали похитить деньги фонда, пенсионные резервы и пенсионные накопления под видом ликвидных ценных бумаг.

Глава ФРС назвал охлаждение рынка труда новым риском

Кроме того, аналитики заявляют, что Пауэлл может заговорить о возможности того, что неожиданное снижение уровня занятости приведет к более раннему смягчению денежно-кредитной политики, особенно если дезинфляционные тенденции сохранятся. Другие согласны с этим и указывают на ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле в августе как на потенциальную возможность для ФРС поддержать ожидания относительно сентябрьского снижения ставки. «Повышенная инфляция — не единственный риск, с которым мы сталкиваемся, — сказал Пауэлл во вторник, выступая перед банковским комитетом Сената, отметив, — рынок труда действительно „остыл“ по многим показателям». Коррекция на фондовом рынке может ударить по потребительским настроениям и расходам, на которые приходится около 65−70% ВВП США. Потребительская инфляция в США за 2021 год увеличилась с 1,4% до 7% годовых, поэтому целевой ориентир Федрезерва — снизить уровень инфляции до 2% годовых, согласно индексу потребительских расходов.

Новинка на Мосбирже – индекс инсайдерской торговли

Отказ от части этапов повышения ставок ФРС и сворачивания баланса регулятора усилит вероятность роста индекса S&P 500 до конца года к 4800−4900 пунктов. International Energy Agency не исключает дефицита углеводородов на фоне задержки заключения «ядерной сделки» между Ираном и западными странами. Независимый American индикатор моментум Petroleum Institute сообщил о сокращении запасов нефти в США за неделю на 4,1 млн. Их снижение наблюдается уже 8-ю неделю подряд и является самым длительным с января 2018 года. Сегодня утром рост цен на нефть приостановился из-за сообщения о сокращении импорта нефти в Китай в 1-м полугодии 2021 года на 3%.

Спасут ли российские акции от инфляции?

Сама по себе, высокая инфляция в США поддерживает спрос на драгоценные металлы. USD/JPY продолжает колебаться в узком канале около 161,00, завершив первый торговый день недели практически без изменений. После завершения первого дня встречи с участниками рынка Банк Японии сообщил, что “получил различные мнения от участников опроса, включая идею сократить ежемесячные покупки активов до 2-3 трлн иен или продолжать покупать в объеме около 4 трлн”. Piper Sandler делает вывод, что Пауэлл не станет предлагать снижение ставки в июле, на что мало шансов. Что касается сентября, то решение будет зависеть от предстоящих экономических данных, и Пауэлл, скорее всего, будет уклончив. Торги на рынках акций накануне завершились преимущественно снижением, хотя S&P 500 повысился примерно на 25 базисных пунктов перед сегодняшним отчетом по ИПЦ и заседанием FOMC.

Отметим, что пока представители ФРС обеспокоены лишь мощным подорожанием американской недвижимости. Сегодня состоялось заседание Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). Он сохранил ставку на уровне 0,25%, но при этом заявил о сокращении программы выкупа активов за счет денежной эмиссии на NZ$100 млрд ($70 млрд). Некоторые инвесторы надеются на повышении ставки  RBNZ уже на следующем заседании 18 августа. Участники рынка полагают, что возможное ужесточение денежной политики ФРС может увеличить кредитную нагрузку корпораций. В США сейчас начался сезон публикации отчетности за 2-й квартал.

Дополнительным негативом для рынка стало снижение котировок банков JPMorgan (-1,5%) и Goldman Sachs (-1,2%) не смотря на позитивные финансовые показатели. Инвесторы опасаются, что банковский сектор может пострадать, так как при повышении ставки ФРС, рост доходности облигаций вызовет снижение их цены. Акции авиапроизводителя Boeing подешевели на 4,2% из-за сообщения о небольших технических проблемах с самолетом 737 Dreamliner. По прогнозу агентства Refinitiv, совокупная прибыль компаний из списка S&P 500 увеличится во 2-м квартале 2021 года на 66% по сравнению с 2-м кварталом 2020 года. Напомним, что за 12 месяцев этот фондовый индекс вырос на 38,5%. Сегодня в США ожидается публикация экономического обзора ФРС Бежевая книга (Fed Beige Book) и выступление главы ФРС Jerome Powell.

Мем-коины подскочили вверх после неожиданных данных по инфляции, затем резко упали на фоне комментариев ФРС.Dogecoin и Shiba Inu оказались у ключевых уровней поддержки.PEPE торговался вразрез с… А вот доллар США продолжит укрепление на фоне ужесточения политики ФРС. Скорее всего, мы на пороге грандиозного перетока капитала из фондового рынка в денежный, и этот процесс может затянуться, так как инфляции пока и не планирует сбавлять обороты.

Ужесточение кредитных условий приведет к сокращению спроса и увеличению предельной нормы сбережений населения США. А значит, рост выручки компаний США замедлится, и форвардная цена акций будет сокращаться, что приведет к снижению реальной стоимости активов. Котировки золота сегодня выросли не смотря на укрепление курса американского доллара. Инвесторы надеются, что глава ФРС Jerome Powell, в своем сегодняшнем выступлении в Конгрессе, подтвердит, что рост ставок произойдет еще не скоро.

1. Инвесторы надеются, что глава ФРС Jerome Powell, в своем сегодняшнем выступлении в Конгрессе, подтвердит, что рост ставок произойдет еще не скоро.
2. Известные экономисты — глава JP Morgan Джейми Даймон и бывший руководитель ФРС Бен Бернанке —заявили, что ФРС опоздала с повышением ставки и теперь придется принимать более жесткие решения.
3. Напомним, что в то время ставка ФРС составляла 2%, а сейчас она равна 0,25%.

Накануне в ожидании выступления Пауэлла на американском рынке акций прошли распродажи. По итогам торгов в четверг, 24 августа, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,35%, а технологический NASDAQ Composite потерял 1,87%. Ослабление инфляционных ожиданий в теории может быть неблагоприятным для золота, но в то же время волатильность фондового рынка и экономические риски могут спровоцировать его рост.

Это первое полугодовое снижение нефтяных поставок с 2013 года. Информация об этих переговорах может повлиять на котировки. Главы ФРС Jerome Powell может прокомментировать мощный рост инфляции в США в июне до 5,4% в годовом выражении. Она достигла максимума с августа 2008 https://g-forex.org/ года, когда был очередной мировой экономический кризис. Напомним, что в то время ставка ФРС составляла 2%, а сейчас она равна 0,25%. Это поддержит курс доллара, но может оказать негативное влияние на котировки фондовых индексов, драгоценных металлов и  commodities.

В преддверии этого ключевого события пара NZD/USD остается в фазе консолидации выше 0,6100. По подсчетам Bloomberg, после речи главы ФРС на ежегодном политическом форуме ведомства, где Пауэлл упомянул, что ЦБ США продолжит повышать процентные ставки ради снижения инфляции, индекс S & P 500 упал на 3,4%. Investing.com — Федеральная резервная система США проведет заседание в связи с выходом ключевых данных по инфляции в США.

Накопления по пенсионным схемам в США превышают $37 трлн, при этом около 35−40% американских акций приходится на домохозяйства. По итогам ближайшего заседания ФРС процесс сокращения может быть ускорен до $60 млрд в месяц. Сокращение баланса ФРС за счет истекших облигаций может начаться в июле текущего года. Минюст Украины подал иск о национализации активов бывшего главы запрещенной в стране «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) и его супруги, сообщил офис генпрокурора в телеграм-канале. На прошлой неделе частный легкомоторный самолет-амфибия CRI совершил экстренную посадку на озере Валлас в Муезерском районе Карелии, в нем находились два человека — летчик и пассажир, они выжили.

Келлог рассказал Reuters, что в последние дни встречался с несколькими европейскими чиновниками, включая министров иностранных дел, не раскрыв имен и деталей. По информации агентства, европейские чиновники хотят получить любую информацию о планах Трампа во внешней политике на случай его победы. В последние месяцы иностранные дипломаты регулярно встречались с чиновниками из администрации экс-президента, сообщает Reuters. Накануне Келлог в соцсети X сообщил о неформальной беседе со спикером Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком перед началом саммита НАТО. По словам еще трех бывших чиновников администрации Трампа, к ним также обращались европейские делегации по поводу встреч на полях саммита, но они состоялись.